DeepSeek帶飛AI，4只核心潛力股獲機構重金搶籌，下一個風口已現(xiàn)？

來源：證券時報網(wǎng)作者：數(shù)據(jù)寶寧墨2025-02-09 13:39

DeepSeek熱潮下，A股哪些公司最受益？

近期，國產大模型DeepSeek以低成本、高性能的技術突破點燃了A股市場的AI投資熱潮，安凱微、每日互動等概念股連續(xù)大漲。多家機構近日發(fā)布的研報表示，DeepSeek模型為AI應用和商業(yè)化場景的落地帶來了新機遇，推動模型平權，將加速AI應用領域的蓬勃發(fā)展，進而提升相關企業(yè)經(jīng)營業(yè)績。

19股高成長

據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，在2024年前三季度凈利潤增長或2024年業(yè)績預增的AI應用概念板塊上市公司中，截至2月8日（下同），機構評級家數(shù)超10家且一致預測2024—2025年凈利潤復合增速超20%的個股有19只，這些公司分布在AI應用產業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)，從芯片設計、封裝測試、傳感器、PCB、服務器制造，到數(shù)據(jù)中心、算法應用和終端產品。

從行業(yè)分布來看，半導體和PCB行業(yè)個股相對較多。

國金證券預計，2025年生成式AI催生的應用將成為AI浪潮的主流，主要表現(xiàn)為“AI+X”模式，涵蓋AI手機、AI PC、AI眼鏡、AI教育、AI陪伴、機器人、自動駕駛等領域。這些終端需求的升級和創(chuàng)新將帶動對芯片需求，推動半導體市場規(guī)模持續(xù)增大。

國海證券表示，AI算力發(fā)展及汽車、消費電子等下游領域有望拉動PCB需求；同時汽車電動化、智能化滲透將拉動高價值PCB需求增加。

半導體行業(yè)來看，韋爾股份、通富微電、瑞芯微、樂鑫科技、長電科技5股獲機構一致預測2024—2025年凈利潤復合增速超20%。

其中，韋爾股份獲33家機構一致預測2024—2025年凈利復合增速達183.02%，居首。

公司為全球CIS（互補金屬氧化物半導體圖像傳感器）龍頭，產品用于手機、汽車、安防等領域，支持自動駕駛、智能安防等場景，預計2024年實現(xiàn)營收254.08億元至258.08億元，同比增加20.87%至22.78%；實現(xiàn)歸母凈利潤為31.55億元至33.55億元，同比增加467.88%至503.88%。

公司表示，伴隨著圖像傳感器產品在高端智能手機市場和汽車自動駕駛應用市場的持續(xù)滲透，相關領域的市場份額穩(wěn)步成長，公司的營業(yè)收入和毛利率實現(xiàn)了顯著增長，營業(yè)收入創(chuàng)下歷史新高。

交銀國際表示，繼續(xù)看好公司CIS業(yè)務在高端智能手機及自動駕駛領域的廣闊空間，公司毛利率有望進一步提升。

PCB行業(yè)來看，勝宏科技、滬電股份、生益科技、深南電路4只PCB個股獲機構一致預測2024—2025年凈利潤復合增速超20%。

其中，勝宏科技獲19家機構一致預測2024—2025年凈利復合增速達66.86%，居首。

公司為高端PCB核心供應商，預計2024年實現(xiàn)歸母凈利11.2億元至12.4億元，同比增長66.8%至84.7%，主要與公司多款AI算力、數(shù)據(jù)中心領域的高端新產品實現(xiàn)大規(guī)模量產等因素有關。

華創(chuàng)證券認為，AI算力+汽車驅動PCB行業(yè)新一輪增長，勝宏科技是內資PCB龍頭，在數(shù)通、汽車領域服務頭部客戶有望深度受益行業(yè)發(fā)展。

3股股價創(chuàng)歷史新高

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，上述19只個股中，瑞芯微、樂鑫科技、勝宏科技3股近10日股價創(chuàng)歷史新高，其中瑞芯微、樂鑫科技預計2024年凈利潤增速下限均超100%。

瑞芯微主營業(yè)務為智能應用處理器SoC及周邊配套芯片的設計、研發(fā)，多款SoC芯片內置神經(jīng)網(wǎng)絡處理單元，能夠滿足端側AI推理需求。公司預計2024年實現(xiàn)營收31億元至31.5億元，同比增長45.23%至47.57%；實現(xiàn)歸母凈利潤5.5億元至6.3億元，同比增長307.75%至367.06%。