證券時報
安宇飛
2025-02-07 12:21
今日，A股高開低走，深證成指11000點，滬深300指數(shù)4000點，創(chuàng)業(yè)板指2300點，上證50指數(shù)2700點均得而復失。成交放大至2.23萬億元，創(chuàng)近1個月以來新高。
盤面上，PEEK材料、酒店餐飲、人形機器人、Sora概念等板塊漲幅居前，公共交通、培育鉆石、電力、石油等板塊跌幅居前。
Wind實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，機械設備獲得逾107億元的主力資金凈流入，這已是該行業(yè)連續(xù)第18日獲得凈流入，電子獲得逾93億元凈流入，傳媒獲得逾77億元凈流入，計算機獲得逾67億元凈流入，食品飲料獲得逾50億元凈流入。公用事業(yè)、有色金屬主力資金均凈流出超10億元，石油石化、環(huán)保等行業(yè)也小幅凈流出。
展望后市，國泰君安指出，中共中央政治局會議強調加強超常規(guī)逆周期調節(jié)，貨幣政策轉向“適度寬松”，財政政策凸顯“更加積極”。“轉型?！钡臈l件正在形成，跨年行情有望延續(xù)，看好科技成長與地產(chǎn)鏈困境反轉。決策層對扭轉經(jīng)濟形勢與支持資本市場態(tài)度的積極轉變，是構成遠期預期上修、擺脫“熊市思維”與股市底部抬高的重要基石。
萬聯(lián)證券認為，中共中央政治局會議傳遞穩(wěn)增長、穩(wěn)預期的積極信號。政策力度有望加大，市場信心有望得到提振。建議關注：（1）新質生產(chǎn)力領域中優(yōu)選科技成長方向的優(yōu)質企業(yè)；（2）產(chǎn)業(yè)整合加快，行業(yè)競爭格局有望加速優(yōu)化，做大做強指引下，央國企并購重組或將增多；（3）全面擴內需、提振消費，大消費領域有望涌現(xiàn)多個亮點。（4）流動性環(huán)境較為寬裕、資本市場信心回暖，非銀板塊龍頭有望受益。
市場熱點方面，消費概念股全線走強，新零售方向表現(xiàn)最為活躍，板塊指數(shù)放量創(chuàng)三年半來新高。值得買、益客食品、西部牧業(yè)等多股20%漲停，南極電商、永輝超市、家家悅等逾30股漲?；驖q超10%。
跨境電商、食品飲料、智能家居、商業(yè)連鎖等消費板塊也全線走強，金財互聯(lián)、奧飛娛樂、天娛數(shù)科、居然智家等批量漲停。
消息面，近日深圳市商務局發(fā)布《深圳市推動即時零售高質量發(fā)展行動方案(2024-2026年)》，圍繞加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，培育壯大新型消費，持續(xù)擴大即時零售供給體系，提出11項具體舉措，進一步促進消費潛力釋放和消費升級，打造消費增長新引擎，助力深圳加快建設國際消費中心城市。
《行動方案》提出，到2026年，上線經(jīng)營零售商家超4萬家，培育即時零售年銷售額超50億元電商平臺5家，即時零售年銷售額超億元品牌企業(yè)30家以上，實現(xiàn)即時零售年銷售額400億元以上。
國信證券表示，整體消費板塊在當前大環(huán)境抑制需求釋放背景影響下，2024年業(yè)績均有所承壓，但在部分如出海、性價比消費以及國貨替代等細分方向下仍有結構性亮點。展望明年隨著消費政策刺激措施的推行實施，行業(yè)基本面帶來有望逐步觸底回暖。
人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈也全線走強，PEEK材料、機器視覺、減速器等多個相關細分板塊指數(shù)創(chuàng)歷史新高，華昌達、新美星、漢威科技、神思電子等批量20cm漲停。
東吳證券稱，人形機器人量產(chǎn)仍需解決降本問題，建議關注國產(chǎn)部件投資機會。國產(chǎn)人形機器人核心零部件導入能夠幫助解決量產(chǎn)成本高的問題，建議重點關注絲杠、減速器和傳感器等投資主線。
港股尾盤下行，恒生指數(shù)轉為下跌，恒生科技指數(shù)跌超1%。中資券商港股今日高開低走，午后跌幅擴大，招商證券收盤跌超10%。
